南山区开源润和债券型证券投资基金 2022年度第一次收益分配公告

应于送去出日期：2022年2翌年22日

1 应于基本接收者

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出处：Fund可供分配利润指截至收益分配基准日Fund仍未分配利润与仍未分配利润中已发挥作用收益的孰低数。

2 与盈利之外的其他接收者

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3 其他需若有的事项

（1）保障登记日申问申购的Fund比重不赋予本次盈利保障，保障登记日申问担保的Fund比重赋予本次盈利保障。

（2）本Fund收益分配方式也分两种：现金盈利与时可再行房地产，资本可必需现金时可或将现金时可备用转为Fund比重进行再行房地产；若资本不必需，本Fund绑定的收益分配方式也是现金盈利。

（3）资本可以在本Fund开放日的股票交易时间内到销售额店铺修订盈利方式也，本次盈利确认的方式也将按照资本在保障登记日之前（不含2022年2翌年23日）最后一次必需的盈利方式也为准。问资本到销售额店铺或通过本Fund经营管理人客户服务外围确认盈利方式也应该错误，如不错误或希望修订盈利方式也的，问在上述法规时间前到销售额店铺提出申请更改手续。

（4）冻结Fund比重的时可补发按照时可再行房地产执行。

（5）时可再行房地产比重的持有期自时可补发日起数值。

（6）本Fund比重持有人及希望了解本Fund其他有关接收者的资本，可以直扑本Fund经营管理人网站（www.qhkyfund.com）或拨打客服简讯（4001-666-998）咨询之外事宜。

安全性若有：本Fund盈利仍未必扭转本Fund的安全性收益形态，也不会因此提高Fund房地产安全性或提高Fund房地产收益。本子公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则经营管理和运用Fund个人财产，但不保证本Fund一定盈余，也不保证最低收益。Fund的过往业绩及其净值多寡仍未必预示其仍未来业绩展现出。资本房地产Fund前应认真朗读Fund合同、招募说明书、Fund产品资料简要及其新版本等立法明文，了解所房地产Fund的安全性收益形态，并根据自身情况购买与本人安全性承受能力值得注意的产品。敬问资本警惕房地产安全性。

特此应于

前海开放源码Fund经营管理有限子公司

2022年2翌年22日